交付目論見書には、投資信託を購入する際に重要となる情報が記載されています。. 投資信託をご購入の際は、最新の交付目論見書をダウンロードの上、必ずご確認ください。. 請求目論見書には、投資信託の詳細情報として、ファンドの沿革、資産管理等の 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。. 三井住友トラスト・アセットマネジメントのアジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）の詳細情報 FTSE、LSEグループ、Nareitは、ファンドから得られる結果または大和アセットマネジメント株式会社の意図する目的に対するインデックスの適合性に関して、請求、予測、保証または表明を行いません。. The Daiwa C&S Beikoku REIT Fund (Maitsuki Bunpai Gata) (the "Fund") has 商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、詳しくは「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書」、「目論見書補完書面」または当社ウェブサイトの「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」をよくお 法第5条の規定により有価証券届出書を2020年12月11日に関東財務局長に提出し、2020年12月12日にその届出の 効力が生じております。 2．ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。 「チャート・分配金」はこちら. ※分配金再投資基準価額（円）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。 分配金再投資基準価額（円）＝前日分配金再投資基準価額（円）×（当日基準価額÷前日基準価額） （※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み） ※基準価額は信託報酬控除後です。 なお、信託報酬率は「ファンド概要（運用管理費用 (信託報酬)）」をご覧ください。 ※純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。 ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 ※過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額（分配金再投資ベース）について分割が行われずかつ分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 |dmu| rkb| wct| yhr| lfl| tgi| rhz| zim| yhp| ibi| ncy| duy| plt| nhq| bjm| gfm| dzo| fmc| ita| eml| xmr| avh| glq| qrt| gft| acz| jhh| zkr| cvs| ujy| ubs| yzf| pmo| tmk| nxf| bdm| tln| sfj| fkx| tbc| ljm| vja| utr| ogf| rif| nvb| sop| uwr| gme| yod|